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La clôture comptable dans JD Edwards
Optimisez vos Clôtures Comptables avec JD Edwards
La clôture comptable peut être complexe et chronophage. Grâce aux fonctionnalités avancées de JD Edwards et à l’expertise de b.workshop, transformez cette période critique en une opération fluide et efficace.
Vérifiez et sécurisez votre clôture comptable avec les états d'intégrité de JD Edwards
Lors de la clôture comptable, il est crucial de garantir la cohérence et la fiabilité des données financières.
JD Edwards facilite les étapes de la clôture comptable grâce à une veille constante et la mise à disposition d’alertes et de rapports détaillés : les états d’intégrités.
Pourquoi les états d'intégrité sont-ils indispensables ?
Les états d’intégrité mettent en évidence les problématiques quotidiennes susceptibles de compliquer vos clôtures. Ils vous offrent l’opportunité de les résoudre en amont, contribuant ainsi à respecter le calendrier de clôture sans retard.
Les états d’intégrité jouent un rôle central en permettant :
La vérification des écarts
Détection rapide des déséquilibres entre les modules (comptabilité générale, auxiliaires, immobilisations, etc.).
La prévention des anomalies
Identification des écritures non validées ou des données manquantes avant de clôturer une période.
La sécurisation de la clôture
Garantie que les données transmises aux états financiers ou déclarations fiscales sont exactes comme sur la déclaration de TVA ou le FEC.
Des conséquences majeures même pour de petites erreurs :
Un simple écart de 1 centime peut masquer une anomalie majeure, par exemple :
- Une écriture de 1 million d’euros au débit et de 999 999 € au crédit.
- Ces montants ne seront pas comptabilisés correctement, provoquant des décalages significatifs dans le bilan ou le compte de résultat.
Des exemples de lots en erreurs traités par les états d'intégrités
- Erreurs fonctionnelles : des problèmes dans la saisie ou dans la configuration des données, comme des comptes erronés, des déséquilibres de journaux ou des opérations non validées.
- Bugs JD Edwards : même avec un système robuste comme JDE, des anomalies techniques peuvent survenir, notamment après une mise à jour ou un changement de paramétrage.
- Écarts de taux de change : pour les entreprises opérant à l’international, des différences dans les conversions ou les ajustements de devises peuvent générer des erreurs dans les lots comptables.
- …
Ecarts entre comptabilités auxiliaires et générale :
Il faut absolument corriger les écarts entre les comptabilités auxiliaires et la comptabilité générale afin d’avoir une vue cohérente et correcte de la comptabilité, quelle que soit la balance que l’on consulte.
Ecarts d’encaissement
Ci-dessous, voici un exemple de deux encaissements sur la même facture :
La trésorerie est donc faussée si l’encaissement n’est pas corrigé. C’est également le cas pour les paiements.
Ecarts entre module Immobilisation et comptabilité générale
Le calcul des amortissements sera faux comme toute autre écriture liée aux immobilisations :
- Transfert
- Split
- Cession
Les fonctionnalités JD Edwards pour la clôture comptable
JD Edwards propose une suite d’outils puissants et intégrés qui simplifient, automatisent et sécurisent le processus de votre clôture comptable. Voici en détail comment JDE répond aux principaux enjeux de la clôture comptable :
Un menu dédié
Suivez facilement les étapes de votre clôture grâce au menu dédié dans JD Edwards.
Tableaux de bord intuitifs : WatchLists
Visualisez facilement vos anomalies. Les WatchLists vous permettent de prioriser les actions correctives également.
Les rapports DAS 8
Elevez la qualité de vos rapports à un niveau supérieur grâce à Data Access Studio™ (DAS), une solution complète de reporting et de business intelligence (BI) spécialement conçue pour JD Edwards.
Les bénéfices concrets des états d'intégrité pour votre entreprise
b.workshop vous accompagne dans vos projets de clôture comptable
Leader français et partenaire officiel sur la solution JD Edwards d’Oracle, nous accompagnons nos clients dans leur projet ERP depuis plus de 12 ans. En veille constante, nos experts suivent avec attention les évolutions fonctionnelles et technologiques, tout en co-animant des événements éditeurs (bootcamps) et des Clubs Utilisateurs. Profitez de notre expertise pour vous aider à améliorer votre processus de clôture comptable :
- Par la mise en place des bonnes pratiques : adopter des méthodes éprouvées pour renforcer la qualité des données et des processus.
- Par la prise en charge des contrôles :
- La DSI a souvent besoin du métier et le métier de la DSI pour corriger les intégrités. Travailler avec b.workshop, c’est obtenir l’expertise d’un analyste technico fonctionnel expert autonome dans ces tâches.
- L’anticipation de ces tâches est plus simple pour une équipe de support dédiée. Découvrez la TMA b.workshop ici.
L'offre b.workshop
b.workshop vous informe et vous conseille régulièrement sur les bonnes pratiques pour réduire durablement ses écarts et vous accompagne en vous proposant des solutions pérennes visant à prévenir les écarts futurs :
Planification
Planification de la comptabilisation des lots
Formation
Formation des équipes internes
Paramétrage
Analyse et mise à jour du paramétrage si nécessaire pour répondre aux exigences opérationnelles
Correctifs
Identification des correctifs Oracle et proposition d'installation d'une ESU sur les programmes standards (Installation hors forfait)
Notre méthodologie en 2 étapes
Un seul prérequis pour nos audits JD Edwards, avoir accès à votre plateforme JD Edwards !
1) Qualification et analyse du périmètre du projet
-
Echange avec le métier pour cadrer le périmètre : sociétés, modules, flux
-
Lancement des 24 traitements pour avoir un aperçu des écarts existants
-
Pré-analyse des écarts et proposition de plan d’action
Livrables :
Document sur les propositions de résolutions et historisation des écarts rencontrés
2) Traitement des écarts et de leurs root causes
-
Schedule des traitements
-
Analyse des états réalisée à chaque fin de mois.
-
Proposition de traitement des anomalies (court et long termes) et correction après validation de la DSI et/ou du métier
Livrables :
Traitement de toutes les anomalies détectées sur la période : données intègres
et maintien du fichier de résolution des écarts rencontrés
Les prérequis :
- Un environnement de test avec des données récentes
- Disponibilité d’interlocuteurs :
- IT Finance
- Métier Finance
- Un accès SQL en base de production (lecture uniquement) et de test
Gérez vote clôture annuelle avec le FEC
Le Fichier des Écritures Comptables (FEC) est une obligation légale pour toutes les entreprises assujetties à la tenue d’une comptabilité en France.
JD Edwards permet de répondre efficacement à l’exigence légale du FEC grâce à ses fonctionnalités avancées en gestion comptable et à sa flexibilité.
Pour accompagner au mieux ses clients et leur faciliter la tâche, b.workshop a développé sa propre version du FEC.
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