NetSuite a renforcé ses équipes produit depuis 2019 et démontre une forte volonté d’adapter toujours plus son ERP aux spécificités françaises. La mise à jour de septembre 2020 du bundle « France Localization » (ID 143437) apporte un lot important de nouveautés et d’améliorations, indiquées avec la mention NEW ! dans chacun des chapitres.
b.workshop est en lien étroit avec les Product Managers France, EMEA et International pour contribuer à l’amélioration des localisations. Aujourd’hui nous encourageons fortement nos clients à ajouter les fonctionnalités de Localisation France pour leurs filiales françaises.
Pour que vous puissiez y voir plus clair, nous vous proposons notre analyse des fonctionnalités qui nous semblent les plus importantes :
Rapports
NetSuite met à disposition des rapports conformes aux spécificités françaises.
NEW ! Désormais de nouveaux rapports avancés et élégants sont proposés :
- Bilan Actif/Passif (avec notion d’Actif Brut &Net) ;
- Compte de résultat ;
- Soldes intermédiaires de gestion (SIG).
Ils complètent la collection de rapports financiers “classiques” :
- Balance générale (comptes classés numériquement) ;
- Compte de résultat (différents formats) ;
- Grands Livres (général, clients, fournisseurs, lettrés et non lettrés) ;
- Livre-Journal ;
- NEW ! Balance auxiliaire.
NEW ! Les rapports français sont désormais regroupés dans un répertoire France Reports.
Avantages :
- Des rapports avancés définis simplement au travers de variables
- Des rapports avancés disponibles en Français et en Anglais, et traduisibles dans d’autres langues
FEC
La Localisation France impose des règles et un certain paramétrage pour conformer la comptabilité NetSuite aux exigences réglementaires et notamment le FEC (Fichier des écritures comptables).
NetSuite est certifié NF203.
- Les numéros de compte doivent respecter certaines règles
- Le Memo est obligatoire pour alimenter le libellé d’écriture dans le FEC
- Un modèle de plan comptable français est proposé au format Excel
- Selon les situations il faut activer : GL Impact Locking, Period End Journal Entries, Accounting Contexts, et 24 maximum open accounting periods
NEW ! Des contrôles (plan comptable, dates du FEC, validation des écritures) sont désormais disponibles dans des saved searches préfixées FEC
Une notice explicative que l’on peut remettre à l’administration fiscale est téléchargeable via SuiteAnswers.
Avantages :
- Une traçabilité totale des écritures comptables et de leurs modifications
- Une validation/numérotation des écritures automatisable
Lettrage
NetSuite propose 2 systèmes de lettrage : GL Matching et Lettrage “Core”.
Le bundle GL Matching donne la possibilité de lettrer les comptes généraux et auxiliaires ‘à la française’ avec une lettre croissante attribuée à un groupe de transactions. Le lettrage partiel est possible. Les comptes à lettrer sont définis sur le plan comptable. Initialement développé spécifiquement pour la France, NetSuite a étendu les capacités du bundle pour adresser d’autres pays.
Le lettrage “Core” est indépendant de GL Matching. Il provient de la fonction “Apply” et concerne les clients et fournisseurs. Il s’agit donc d’un lettrage “naturel”. Le lien entre factures et paiements est matérialisé par un code à chiffres et non une lettre.
NEW ! Avec la Localisation France, 6 nouvelles saved searches sont mises à disposition pour gérer ce lien naturel entre les transactions fournisseurs et clients
- FR Customers/Vendors to Match
- FR Matched Transactions by Customer/Vendor
- FR Unmatched Transactions by Customer/Vendor
A partir de ces saved searches, vous pouvez donc facilement identifier et lier les transactions. Des couleurs et des symboles facilitent la gestion (débit/crédit, lettrage multiple…)
NetSuite a lancé le développement d’une passerelle entre le lettrage “core” et “GL Matching” pour qu’une lettre GL Matching soit générée automatiquement dès que la fonction ‘Apply’ est utilisée sur une facture. A terme cette passerelle réduira donc les opérations de lettrage manuel dans GL Matching.
Avantages :
- Une traçabilité forte sur les liens entre tous les types de transactions (paiements, extournes, avoirs…)
Opérations bancaires
B.Workshop préconise désormais l’utilisation de 2 modules : Electronic Bank Payments et Bank Feeds.
Le bundle Electronic Bank Payments (EBP) permet la génération de fichiers de virement ou de prélèvement au format SEPA ou CFONB.
NEW ! 2 nouveaux formats de paiements viennent étendre les possibilités de virement vers l’international (hors Europe) : FR International CFONB320 et FR International ISO20022
NEW ! Bank Feeds : la dernière version de cette SuiteApp, accessible sur le SuiteApp MarketPlace et gratuite, permet une connexion simplifiée aux principales banques françaises et européennes et l’import automatique quotidien de relevés bancaires, via l’agrégateur de comptes SaltEdge.
Les relevés importés bénéficient ensuite de toutes les fonctionnalités de rapprochement bancaire automatique ou manuel de NetSuite.
NEW ! Les relevés importés peuvent également générer automatiquement certaines écritures comptables selon des règles définies
Avantages :
- Une connexion gratuite et sans effort à vos banques pour récupérer les relevés quotidiennement
- Des fichiers de virement et de prélèvement aux dernières normes françaises et internationales
TVA et fiscalité
La Localisation vous permet de :
- Enregistrer des Company Registration Number (SIREN ou SIRET) pour vos filiales, clients et fournisseurs.
- Enregistrer les informations nécessaires à la gestion de la TVA intracommunautaire : Incoterm, Mode of Transport, Nature of Transaction, Region of Destination and Origin, Statistical Procedure & Value.
- Générer des rapports tels que :
-
- Instrastat Dispatches Reports
- Instrastat Arrivals Reports
- EC Sales List
3 bundles sont nécessaires pour la fiscalité française : International Tax Reports, Supplementary Tax Calculation, Tax Audit Files.
NetSuite propose un état préparatoire pour le formulaire fiscal CA3 de la TVA française.
NEW ! Concernant la TVA “hybride” (TVA sur les débits et sur les encaissements), la localisation France apporte désormais 4 rapports à configurer permettant le calcul des montants à déclarer.
- FR Achats TVA sur encaissement (A configurer)
- FR Achats TVA sur les débits (A configurer)
- FR Ventes TVA sur encaissement (A configurer)
- FR Ventes TVA sur les débits (A configurer)
Avantages :
- Une capacité à tracer tous les flux de TVA locale et intracommunautaire
- Des états préparatoires complets et permettant de consulter les transactions associées (drill-down)
Autres
- NEW ! Immobilisations : la gestion des amortissements dérogatoires est désormais disponible dans le module FAM (Fixed Assets Management)
- CSIA (Country-Specific Inventory Accounting) : en cours de développement. Permettra une comptabilisation complète des flux comptables d’inventaire et conforme à la réglementation française
