Maîtrisez le lettrage NetSuite avec Account Matching Report

Découvrez comment optimiser votre suivi des comptes clients et fournisseurs grâce à la fonctionnalité délivrée par NetSuite. Une solution complète pour simplifier votre gestion comptable.

Améliorer mon lettrage avec un expert

Le lettrage auxiliaire dans NetSuite : comprendre les fondamentaux

Le lettrage NetSuite établit le lien entre écritures comptables (règlements, factures, OD) pour identifier les montants lettrés et donc payés. Il garantit l’exactitude des balances âgées et la justification des reports à nouveau sur les comptes auxiliarisés (401, 411, 425, 467…), c’est-à-dire les comptes de type Account Payable et Account Receivable dans NetSuite.

Contrairement aux logiciels français traditionnels (lettrage par groupe), NetSuite fonctionne par lettrage par paires : chaque règlement crée un code unique avec sa facture correspondante par groupe de deux transactions.

Lettrage à la française vs Lettrage Netsuite

Les limites du lettrage actuel

Si NetSuite est l’un des ERP les plus puissants au monde, sa gestion native du lettrage auxiliaire (comptes clients et fournisseurs) déroute souvent les utilisateurs habitués aux standards de la comptabilité française.

Voici les trois obstacles majeurs que vous rencontrez probablement :

Visibilité limitée

Les balances âgées affichent les soldes par tiers sans distinction des comptes comptables multiples.

Justification complexe

Les reports à nouveau nécessitent plusieurs rapports pour justifier les montants auprès des CAC.

Code lettrage invisible

Aucun affichage direct du code lettrage, nécessitant des recherches sauvegardées ou exports Excel.

En résumé : Le lettrage dans NetSuite est techniquement exact mais opérationnellement opaque. C’est ce fossé entre la donnée système et votre besoin métier que l’Account Matching Report vient combler.

Account Matching Report : la solution NetSuite

Disponible depuis septembre 2025

Déployée avec la version 2025.2 de NetSuite, la fonctionnalité Account Matching Report, change la donne pour les services comptables. Plus qu’un simple état financier, il s’agit d’une « SuiteApp » hybride, à mi-chemin entre le rapport et la transaction, conçue pour rendre le lettrage lisible et auditable.

 

Comment cette solution transforme votre quotidien :

Fini les doutes lors du changement d’exercice. Le rapport affiche un premier pavé dédié à la justification du solde au début de votre année fiscale.

  • Il calcule automatiquement tout ce qui était ouvert à la fin de la période précédente.
  • Le solde de l’opening balance correspond à votre balance de vérification (Trial Balance).

C’est la grande nouveauté : la colonne « Code » apparaît enfin à l’écran.

  • Ce code est constitué de l’ID interne des transactions liées (ID de la transaction représentant le paiement + ID de la transaction représentant la facture).
  • En filtrant sur ce code, vous isolez instantanément les flux qui se lettrent ensemble (le total fait zéro).

L’une des fonctions les plus puissantes est la case à cocher « As of End of End Period », qui fonctionne comme une balance âgée. Elle permet de se repositionner virtuellement dans le passé :

  • Vous pouvez voir l’état de vos comptes à fin octobre, même si les factures ont été lettrées plus tard (en janvier par exemple).
  • C’est l’outil idéal pour justifier vos soldes de clôture auprès de vos auditeurs avec une précision chirurgicale.

Le rapport ne se contente pas d’afficher des chiffres, il facilite l’investigation :

  • Liens directs : Cliquez sur le numéro d’une transaction pour l’ouvrir instantanément dans un nouvel onglet.
  • Filtres multicritères : Filtrez par société, par entité (fournisseur/client), par période (une seule année fiscale à la fois) ou par statut (lettré, ouvert ou tous).
  • Export CSV natif : Pour vos retraitements complexes ou vos dossiers d’audit, exportez l’intégralité des données vers Excel en un clic.
Interface account matching report de NetSuite

Une mise en œuvre simple, rapide et sans surcoût

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de NetSuite : l’Account Matching Report n’est pas une option payante. C’est une fonctionnalité incluse dans votre licence actuelle. Son déploiement est conçu pour être léger et n’impacte pas votre production quotidienne.

Les étapes de l'installation de l'Account Matching Report dans NetSuite :

Le rapport se présente sous la forme d’une SuiteApp (un module complémentaire natif).

  • Temps de déploiement : Très court. Une fois activée, elle apparaît directement dans votre menu Reports > Financial. (en dernier)
  • Coût de licence : 0€ (incluse dans votre abonnement NetSuite).

Pour fonctionner, la solution nécessite l’activation de quelques fonctionnalités :

  • Multiple calendriers
  • Multi devises
  • Multi langues
  • AP & AR
  • Script serveur

L’accès au rapport est entièrement sécurisé et basé sur vos rôles utilisateurs existants.

  • Audience par rôle : seuls les rôles autorisés peuvent y accéder.
  • Personnalisation des rôles : Nous vous aidons à comparer vos rôles personnalisés avec le rôle modèle « AMR Role » fourni par NetSuite pour accorder les droits aux bonnes personnes (Comptables, DAF, Contrôleurs de gestion) en quelques clics.

Découvrez notre webinar sur le lettrage NetSuite :

Nos experts NetSuite vous proposent une introduction au lettrage standard dans NetSuite, une présentation des améliorations de suivi des comptes clients et fournisseurs ainsi qu’un focus sur la SuiteApp Account Matching Report.

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FAQ : le lettrage NetSuite avec Account Matching Report

Découvrez les réponses aux questions les plus fréquentes sur l’Account Matching Report de NetSuite et comment il peut transformer votre gestion comptable.

C’est une SuiteApp hybride pour NetSuite, introduite en version 2025.2, conçue pour rendre le lettrage des comptes auxiliaires (clients et fournisseurs) clair et auditable, répondant aux standards comptables français.

Principalement les services comptables, les Directeurs Administratifs et Financiers (DAF), les Contrôleurs de gestion, et les auditeurs qui utilisent NetSuite et souhaitent optimiser la visibilité et la justification de leurs lettrages.

Une fois activée en tant que SuiteApp native, elle est directement disponible dans le menu « Reports > Financial » de votre interface NetSuite. Son déploiement est rapide et intégré.

L’account Matching Report offre une visibilité totale sur les soldes d’ouverture, affiche clairement le code de lettrage, permet un « pointage à date » précis pour les audits et propose une ergonomie facilitant l’analyse avec filtres et export CSV.

Le rapport nécessite l’activation de certaines fonctionnalités NetSuite, telles que : les calendriers multiples, les devises multiples, les langues multiples, les modules AP & AR et le script serveur.

Oui avec votre license NetSuite.

Le déploiement de cette SuiteApp est très rapide et conçu pour être léger. Il n’a qu’un impact minimal sur votre production quotidienne, vous permettant de l’adopter sans interruption majeure.

Nos experts NetSuite sont à votre disposition pour l’installation guidée, la configuration personnalisée, la formation de vos utilisateurs et un support continu via notre service TMA.

Découvrez le replay de notre webinar sur le lettrage NetSuite

Améliorer le suivi du lettrage des comptes clients et fournisseurs dans NetSuite

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