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Optimisez votre gestion de trésorerie avec Agicap et Kyriba
A vos côtés pour optimiser votre gestion financière
Vous êtes dirigeant, responsable financier ?
Vous le savez : la gestion de trésorerie ne se résume pas à une simple tâche administrative. C’est le cœur battant de votre entreprise, le levier qui vous permet d’agir avec confiance, d’investir sereinement et de saisir les bonnes opportunités au bon moment.
Chez b.workshop, nos consultants spécialisés en gestion de trésorerie vous accompagnent dans l’optimisation de vos flux financiers, pour sécuriser votre liquidité, réduire vos coûts et piloter votre croissance avec sérénité.
Les enjeux de la gestion de trésorerie
Pour sécuriser la liquidité de votre entreprise, réduire vos coûts financiers et optimiser votre besoin en fonds de roulement, une gestion rigoureuse et proactive de votre trésorerie est indispensable. Grâce à des outils adaptés, vous gagnez en visibilité, en réactivité et en performance.
Assurer la liquidité de l’entreprise
Garantir que l’entreprise dispose à tout moment de suffisamment de liquidités pour honorer ses engagements (paiement des salaires, fournisseurs, dettes, etc.).
Optimiser l’utilisation des ressources financières
Investir les excédents à court terme et réduire les frais financiers liés aux emprunts.
Réduire les coûts financiers
Minimiser les charges d’intérêts et les frais bancaires en gérant efficacement les flux entrants et sortants.
Anticiper les besoins de financement
Identifier à l’avance les périodes de tension de trésorerie pour trouver des solutions (crédits de trésorerie, affacturage, etc.).
Améliorer la prise de décision stratégique
Fournir une vision claire et à jour de la situation financière à court terme.
Nos solutions en gestion de trésorerie
Chez b.workshop, nous savons qu’il n’existe pas une seule façon de piloter sa trésorerie.
C’est pourquoi nous avons sélectionné deux solutions complémentaires, Kyriba et Agicap, pour répondre à des besoins et des contextes d’entreprise différents.
Que vous cherchiez une plateforme de gestion centralisée et multi-filiales ou un outil agile et collaboratif pour vos prévisions et votre cash management au quotidien, nos experts sont là pour vous guider vers la solution la plus adaptée à vos enjeux.
- Prévisions cash, scénarios et reporting collaboratif pour optimiser la prise de décision grâce à des outils intuitifs et une analyse en temps réel.
- Synchronisation bancaire instantanée pour un suivi trésorerie sans effort.
- Catégorisation des flux à l’aide d’une IA, permettant un gain de temps considérable.
- Intégration fluide avec les ERP et les banques, automatisation des paiements et détection des anomalies.
- Une visibilité 360° des liquidités en temps réel, quels que soient vos comptes, devises ou entités juridiques.
- Évaluation des transactions en devises et identification des risques de change.
b.workshop vous accompagne dans vos projets de gestion de trésorerie
Améliorer la gestion de votre trésorerie repose sur trois piliers : des outils performants, une compréhension fine de vos enjeux financiers, et un accompagnement capable d’allier expertise métier et solutions technologiques.
Chez b.workshop, nous mettons notre expertise en transformation digitale au service de vos projets de gestion de trésorerie, qu’il s’agisse de sécuriser vos flux, fiabiliser vos prévisions ou structurer votre stratégie cash.
Notre valeur ajoutée ? Une approche à la fois métier et technologique, nourrie par des années d’expérience aux côtés de directions financières de tous secteurs.
Ans d'expertise finance
+
0
Consultants spécialisés
+
0
Durée de déploiement moyen
0
mois
Projets trésorerie
0
Notre offre en gestion de trésorerie
b.workshop, vous propose un accompagnement en gestion de trésorerie personnalisé sur vos différentes activités :
- Automatisation & Connectivité
Connectez facilement vos banques (EBICS TS, SWIFT) et vos ERP (API, SFTP). Automatisez les échanges de données pour un gain de temps, une fiabilité maximale et une vision unifiée de votre trésorerie.
- Gestion de la trésorerie
Pilotez votre trésorerie en temps réel et anticipez vos besoins de financement. Grâce à des prévisions précises et à l’analyse de vos KPI, prenez des décisions éclairées au bon moment.
- Maîtrise des risques financiers
Gardez le contrôle sur vos risques de change, de taux, de crédit et de liquidité. Sécurisez vos opérations et optimisez votre performance financière grâce à une gestion proactive des risques.
- Optimisation du BFR & des flux de trésorerie
Améliorez votre besoin en fonds de roulement grâce à une meilleure gestion des flux clients, fournisseurs et stocks. Libérez de la trésorerie et renforcez votre efficacité opérationnelle.
- Maîtrise des risques hors-bilan
Pilotez efficacement vos engagements hors-bilan avec un suivi structuré des garanties, cautions et autres engagements. Anticipez les risques et améliorez votre transparence financière.
- Rationalisation des flux financiers intra-groupe
Optimisez vos opérations intercos grâce à une gestion centralisée. Réduisez les coûts, limitez les virements croisés et implémentez le netting multilatéral pour une circulation fluide et maîtrisée des flux financiers au sein du groupe.
de votre solution via notre centre de TMA
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